Kasa i bank
Moduł grupuje w sobie wszystkie możliwości programu związane z obsługą rachunków bankowych, kasowych i odsetkowych. Zawiera listę wystawianych i otrzymywanych przelewów, dokumentów kasowych oraz not rozrachunkowych. Moduł ten jest szeroko powiązany z innymi elementami oprogramowania Fakt, wszystkie wykonywane operacje finansowe znajdują w nim swoje odzwierciedlenie.
- spis przelewów bankowych, dokumentów kasowych i not,
- powiązanie dokumentów rozrachunkowych z dokumentami zakupu i sprzedaży,
- obsługa wielu rachunków bankowych, kasowych i odsetkowych,
- możliwość dodawania dokumentów w walucie obcej,
- obsługa rachunków bankowych w walucie obcej,
- zestawienie dokumentów rozrachunkowych,
- okresowe zamykanie kasy i ewidencja sald,
- określanie przydziału do ksiąg rachunkowych (FK) / KPiR,
- automatyczne generowanie przelewów (np. wypłaty pracowników, przelew składek do ZUS itp.),
Home-banking
Program Fakt jest zintegrowany z większością systemów bankowości internetowej. Usługa home-bankingu polega na dostarczeniu do banku za pośrednictwem strony internetowej ustrukturyzowanego pliku, na bazie którego automatycznie tworzone i wysyłane są przelewy. Użytkownik programu w pierwszej kolejności określa według którego standardu program Fakt ma przygotować plik. Po utworzeniu takiego pliku należy zalogować się na firmowe konto bankowe i wczytać utworzony plik.
Obecnie obsługiwane standardy: Eurolinia, Videotel, Home Cash, Home Banking, EdiCash, Bresok, Cash Man, KB24, Eliksir-0, MiniBank24, BZWBK24, DefBank, CitiDirect, powerNET, Homenet, SETiZ.
Różnice kursowe
Program Fakt wspiera prowadzenie rozrachunków w różnych walutach. Często data wystawienia faktury i data płatności do faktury są różne. W efekcie czego faktura i płatność do niej posiadają inne wartości w polskich złotych po przeliczeniu z aktualnie obowiązującym kursem dla każdego z dokumentów. Podczas rozliczania miesiąca program Fakt wykrywa takie rozbieżności w wartości i tworzy odpowiednie wpisy księgując różnice wynikającą z kursów obydwu dokumentów.